이베스트투자증권에서 23일 두산밥캣(241560)에 대해 "2019년, 투자의 한해 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 장도성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 "두산밥캣 4Q18 연결기준 매출액 1조 201억원(YoY +16.6%), 영업이익 1,102억원(YoY+12.1%, OPM 10.8%), 지배순이익 648억원(YoY -48.9%)로 시장 기대치에 부합할 전망이다. 북미경우 전방산업 호황에 따른 판매 호조 및 프로모션을 통한 M/S 확대로 전년동기대비 두자릿수 성장 및 시장 대비 아웃퍼폼이 예상된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "2019년 동사의 수익성은 2018년 대비 둔화될 전망이다. 이는 크게 1)인건비 상승 및 원재료 가격 상승에 따른 원가부담 증가 2)2019년 하반기 인도 백호로더 시장 진출, 2020년 신제품(CT, SAL, CWL) 출시 계획에 따른 R&D비용 증가에 기인한다"라고 밝혔다.
한편 "동사의 주가는 과거 3차례 오버행 이슈로 인해 주춤한 모습을 보이고 있다. 2018년 7월부터 미국 인프라 투자 기대감으로 주가는 상승한 이력이 있다(18년 7월~9월말 +33.6%상승). 최근 미국 정부의 셧다운이 지속되며, 미국 인프라 투자 예산통과가 지연되고 있다. 미국 인프라 투자에 대한 가시성이 높아질 경우 모멘텀은 재개될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 45,000원까지 높아졌다가 2018년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 43,218 | 48,000 | 38,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190123 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20181031 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20180921 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20180726 | BUY (MAINTAIN) | 40,000 | | 20180712 | BUY (MAINTAIN) | 40,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190123 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 43,000 | | 20190117 | KTB투자증권 | BUY | 43,000 | | 20190116 | 현대차증권 | BUY | 43,000 | | 20190110 | 대신증권 | BUY | 38,000 |
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