미래에셋대우에서 24일 삼성물산(028260)에 대해 "미래 성장동력 확보를 위한 투자 기대 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산은 4분기 매출액 7조9,711억원(+2.7% YoY), 영업이익 2,428억원(-14.3% YoY), 지배주주순이익 6,660억원(+328.0% YoY)을 기록. 영업이익 기준 시장 컨센서스를 하회하는 실적 시현, 이는 건설부문 일부 프로젝트 원가상승과 상사부문 일회성 손실 발생에 기인"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "현재 동사의 NAV 대비 할인율은 약 48.6% 수준, 자체사업과 계열사 보유지분에 대한 가치 평가를 감안하면 상당히 저평가된 상태로 현 주가에서 충분한 상승여력을 확보한 것으로 판단. 향후 동사가 보유한 현금성자산을 바탕으로 미래 성장동력 확보를 위한 적극적 투자 활동이 진행됨에 따라 동사의 주가 역시 그간 할인율을 큰 폭으로 축소하며 재평가될 것으로 전망"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 190,000원까지 높아졌다가 2018년7월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 164,667 | 184,000 | 145,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 184,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190124 | 매수 | 170,000 | | 20181002 | 매수 | 190,000 | | 20180726 | 매수 | 175,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 190,000 | | 20180129 | 매수(신규) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190124 | 미래에셋대우 | 매수 | 170,000 | | 20190124 | DB금융투자 | BUY(유지) | 160,000 | | 20190124 | KTB투자증권 | BUY | 170,000 | | 20190124 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 184,000 |
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