미래에셋대우에서 24일 한샘(009240)에 대해 "우공이산 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 "한샘 2018년 연간 실적은 매출 1조 9,434억원과 영업이익 565억원으로 추정된다. 매출은 2017년 대비 5.8% 감소했고, 영업이익은 2013년 이후 최저치를 기록했다. 영업이익이 크게 감소한 이유는 수익성이 높은 B2C 매출이 줄어들었기 때문이다. 특히, 주력 사업인 부엌부문 매출이 감소하면서 실적 부진의 원인이 되었다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2018년 실적이 부진했던 직접적인 이유는 가격할인 확대다. 회사는 경쟁이 심화되는 상황에서 브랜드 경쟁력을 유지하기 위해 품질을 향상시키고 가격을 인하했다. 2018년 리하우스 가격 할인 이벤트는 22건으로 2017년 14건과 비교하여 크게 증가했다. 주택거래가 줄어들면서 인테리어 수요감소도 감소했다"라고 밝혔다.
한편 "서울을 중심으로 아파트 가격이 급등했다. 반면 최근 부동산 시장은 투자에서 거주로 빠르게전환되고 있다. 아파트 가격이 상승하면서 인테리어 비용은 상대적으로 저렴해 졌다. 노후 주택에 거주하는 실수요자는 거주 환경 개선을 위해 지출을 늘릴 것이다. 부동산 시장의 변화로 인테리어 시장의 성장을 예상하는 이유다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 76,500 | 86,000 | 67,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190124 | TRADING BUY | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190124 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 82,000 | | 20190123 | KTB투자증권 | BUY | 86,000 | | 20190114 | 한화투자증권 | HOLD(유지) | 78,000 | | 20181129 | IBK투자증권 | 매수 (상향) | 70,000 |
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