신한금융투자에서 24일 오스템임플란트(048260)에 대해 "올해는 주가도 실적도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
신한금융투자 배기달, 김지하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 오스템임플란트(048260)에 대해 "4분기 수익성은 일회성 비용 등으로 시장 예상치를 하회하겠다. 매출액은1,203억원(+16.1%, 이하 YoY)으로 컨센서스(1,189억원)에 부합하며 양호하겠다. 임플란트 내수 매출액은 290억원(+12.7%)이 되겠다. 해외 법인의 매출 액은 639억원(+14.9%), 임플란트 수출은 219억원(+15.7%)으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "작년 하반기부터 시작된 수익성 개선은 올해 본격화되겠다. 매출액은 5,086억원(+11.7%)으로 전망된다. 내수 보다는 해외가 높은 성장성을 보이겠다. 임플란트 내수 매출액은 1,305억원(+9.5%)으로 성장세가 둔화되겠다. 해외 법인의 매출액은 2,734억원(+12.0%)으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "작년 주가는 상반기 실적 부진으로 약 10% 하락하였다. 1) 올해는 실적 개선에 따른 주가 상승이 기대된다. 2)작년 3분기부터 시작된 수익성 개선이 이어지고 있으며, 3) 현재 밸류에이션도 밴드 하단에 있어 투자 매력이 높기 때문이다. 4분기 실적 부진으로 주가 하락시 좋은 매수 기회다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 51,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 65,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 63,450 | 65,000 | 57,700 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190124 | 매수(유지) | 65,000 | | 20181214 | 매수(유지) | 65,000 | | 20181112 | 매수(유지) | 60,000 | | 20180813 | 매수(유지) | 61,000 | | 20180719 | 매수(상향) | 61,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190124 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000 | | 20190107 | NH투자증권 | BUY(유지) | 65,000 | | 20181219 | 현대차증권 | BUY | 65,000 | | 20181211 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 64,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
