유안타증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "성장과 이익률 개선을 동시에"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "매출액 2조 7,821억원 QoQ +14.8%, YoY +12.8%, 영업이익 2,583억원 QoQ +29.4%, YoY +25.1%, 영업이익률 9.3%, Q-Q +1.1%pt, Y-Y +0.9%pt, 순이익 1,774억원 QoQ +24.2%, YoY +11.9%. 4분기 계절 성수기, 고마진의 4대 IT전략사업 고성장으로 컨센서스 상회"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "삼성전자를 비롯한 삼성그룹 전체의 생산라인 지능화, 클라우드화 등 IT투자를 통한 생산 효율화는 동사 IT서비스 매출 성장을 견인할 것으로 전망. 특히, 삼성전자 평택 반도체 공장, 베트남 첨단기술단지설립에 따른 동사 SI(System Integration)수요 증가로, IT 서비스 부문 매출 성장률이 2015년, 2016년 각각 -4.5%, -9.6%역성장에서 2017년 8.2%, 2018년 10.3%로 성장성을 회복 중에 있음"라고 밝혔다.
한편 "최근 IoT 센서를 통한 생산데이터의 분석, 장애예측, 자동복구, 자율제어 등 생산라인의 지능화는 삼성 그룹 전체의 향후 글로벌 기술 경쟁, 원가 경쟁을 위해 필수적으로 확대 적용될 것으로 예상되는 바, 동사의 수혜가 지속 강화 될 것으로 예상됨"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,500 | 320,000 | 220,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY (M) | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 320,000 | | 20190125 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 220,000 | | 20190125 | NH투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190122 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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