DB금융투자에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "익숙함과 새로움이 만들어낸 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다.
DB금융투자 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 LG생활건강(051900)에 대해 "4Q18 연결매출 16,985억원(+14.2%YoY), 영업이익 2,108억원(+13.9%YoY)으로 당사 추정 영업이익(2,195억원)과 컨센서스(2,073억원)에 부합하는 양호한 실적을 발표했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "생활용품과 음료부문이 생산부터 유통까지 주요 과정의 효율이 높아지는 추세에 있는 것으로 보이며 이는 기존 브랜드/제품의 구조조정과 신규 브랜드/신제품의 성과가 더해짐에 따른 것으로 판단한다"라고 밝혔다.
한편 " 해외 사업 비중이 22%대로 빠르게 증가하고 있는대 국내 시장의 한계를 신제품 효과로 만회하고, 주력 브랜드의 해외사업 확장이 시너지가 나는 국면이다. 연간 추정치 가정과 목표주가를 유지하며, 생활용품 업종 내 최선호주 관점도 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 1,400,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 1,660,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,406,333 | 1,600,000 | 1,280,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY(유지) | 1,500,000 | | 20190110 | BUY(유지) | 1,500,000 | | 20181121 | BUY | 1,580,000 | | 20181024 | BUY(유지) | 1,580,000 | | 20181016 | BUY(유지) | 1,660,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 1,300,000 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 1,436,000 | | 20190125 | KB증권 | BUY(유지) | 1,400,000 | | 20190125 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,390,000 |
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