NH투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "성장의 정상궤도로 복귀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "IT서비스(매출액 1조5,588억원, 19% y-y)는 ERP(전사적자원관리)구축 등 이연된 매출 인식으로 전분기 부진 상쇄. 전략사업 비중 확대로 영업이익률(15.7%)도 전분기 및 전년동기 대비 개선. 물류BPO(1조2,233억원, 7% y-y)는 성수기 효과 및 유가 하락에 따른 운임 정상화로 영업이익률 1.1%로 회복"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "2019년 매출 10조7,852억원(8% y-y), 영업이익 9,840억원(12% y-y, 영업이익률 9.1%, 0.4%p y-y)으로 영업이익은 3년 연속 두 자릿수 성장 전망. IT서비스 4대 전략사업(인텔리전트팩토리, 클라우드, 애널리틱스, 솔루션) 매출액 2018년 1.7조원(37% y-y, IT서비스 매출기여 30%), 2019년 2.3조원(33% y-y, 37%) 등 본격화에 따른 IT서비스 수익성 개선이 주요인"라고 밝혔다.
한편 "인텔리전트팩토리는 계열사 신규라인 투자뿐 아니라, 계열사 기존라인 개선, 대외고객 확대 통해 가장 빠른 성장 기대. 한편, 계열사 물류를 모두 확보한 물류BPO는 2018년과 마찬가지로 대외고객 확대에 따른 5% 외형 성장과 영업이익률 1%대로의 회복 예상"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,500 | 320,000 | 220,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181228 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180914 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 320,000 | | 20190125 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 220,000 | | 20190125 | NH투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190122 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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