한국투자증권에서 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "완만한 성장 진입 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,300,000원을 내놓았다.
한국투자증권 나은채 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 11%, 14% 증가한 1.7조원, 2,108억원을 기록해 컨센서스에 부합했다. 화장품 부문 매출액은 전년대비 18% 증가한1.05조원, 영업이익은 14% 증가한 1,922억원(영업이익률 18.3%, -0.7%p YoY)을 기록했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2019년 가이던스는 매출액 7.07조원에 영업이익1.09조원으로 공시, 매출액과 영업이익 증가율을 각각 4.8%로 제시했다. 통상 보수적인 수치를 제시하는 경향도 있으나, 금년은 실적의 key인 화장품, 그리고 화장품 매출액의 38%, 이익의 약 50%를 차지하는 면세점 부문에 대해 보수적인 시각을 견지하는 것으로 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "중국프리미엄 화장품 시장 성장에 가장 적합한 전략에 근거, 상대우위가 지속되고 있다고 판단되어 "매수" 의견을 유지한다. 면세점 관련 불확실성이 있으나 밸류에이션이 경쟁사보다 낮고 점진적인 해외사업 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 1,600,000원까지 높아졌다가 2018년10월 1,420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,300,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,406,333 | 1,600,000 | 1,280,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | 매수(유지) | 1,300,000 | | 20181024 | 매수(유지) | 1,420,000 | | 20181019 | 매수(유지) | 1,420,000 | | 20180711 | 매수(유지) | 1,600,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 1,450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 1,300,000 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 1,436,000 | | 20190125 | KB증권 | BUY(유지) | 1,400,000 | | 20190125 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 1,390,000 |
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