이베스트투자증권에서 25일 SK이노베이션(096770)에 대해 "지금보다 높을 주가"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "SK이노베이션의 4Q18 실적은 컨센서스를 하회하겠다. 매출액 13.0조원, 영업적자 -2,070억원을 기록할 것으로 추정한다. 실적 악화의 주요 원인은 원유 재고 평가손실 4,000억원 이상과 휘발유 마진 축소 때문이다. 4분기 수요 부진으로 인해 휘발유 마진이 급락했고, 12월 들어 등경유 마진 또한 급락했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 " (1) 4분기 유가 급락이 진정되면서 재고평가손실은 일단락 나겠고, (2) 지난 4분기 급락했던 휘발유 마진은 09년 금융위기를 제외하면 최저 레벨이라 더 이상 하락하긴 힘들고, (3) 타이트한 수급으로 등경유 마진의 반등을 예상하기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "보수적인 수준의 수요 증가를 반영해도 정제마진은 상승할 전망이다. 향후 실적 추정치는 매우 보수적으로 추정했기 때문에 매크로 상황에 따라상향 조정 가능하다. 그리고 성장산업인 배터리 사업부문의 중장기 모멘텀도 유효하다.향후 6개월 내 주가는 지금보다 높겠다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 300,000원까지 높아졌다가 2018년5월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 252,368 | 320,000 | 200,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY (MAINTAIN) | 240,000 | | 20180731 | BUY (MAINTAIN) | 280,000 | | 20180516 | 매수(유지) | 280,000 | | 20180417 | 매수(신규) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 240,000 | | 20190118 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 235,000 | | 20190116 | NH투자증권 | BUY(유지) | 240,000 | | 20190115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 240,000 |
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