키움증권에서 25일 KT&G(033780)에 대해 "CSV 전자담배, JUUL(쥴)에 대한 고민 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 KT&G(033780)에 대해 "？론보도에 따르면, 미국의 JUUL Labs는 JUUL과 관련한 상표권을 한국 특허청에 출원하고, 한국법？을 설립하여, 한국 시장 진출을 준비하고 있다. 당사가 2019년 전망 자료에서 ？급했던 것처럼, 올해 담배 시장의 최대 변수는JUUL의 출시와 성공 여부가 될 것이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 " KT&G의 MS는 그렇게 많이 하락하지 않았다. 동사가 전자담배 신제품으로 대응한 점도 있지만, 20~30대 고객 비중이 경쟁사 대비 낮아서 전자담배로의 고객이탈률이 낮았기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 높아졌다가 2018년5월 113,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 125,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 129,929 | 146,000 | 110,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 146,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20190103 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20181105 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20181005 | BUY(UPGRADE) | 121,000 | | 20180801 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 121,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 125,000 | | 20190121 | 하나금융투자 | BUY | 143,000 | | 20190116 | 삼성증권 | BUY | 130,000 | | 20190110 | KB증권 | BUY(유지) | 120,000 |
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