한화투자증권에서 25일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "경기 둔화 국면에서도 돋보이는 실적 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 2.78조 원, 영업이익 2583억 원으로 영업이익 기준 시장 기대치를 8% 상회했다. IT서비스 매출액은 전분기 대비 16.7% 성장했는데, 4대 전략사업 확대와 차세대 ERP 시스템 프로젝트가 일부 반영됐다. 상대적으로 수익성이 양호한 인텔리전트 팩토리와 클라우드 사업 확대로 인해 IT서비스 영업이익률은 15.7%까지 높아졌다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "우리는 동사의 2019년 실적으로 매출액 11.1조 원, 영업이익 1조 원을 전망한다. 기존 우리 전망과 달라진 것은 없다. 인텔리전트 팩토리 매출액은 전년 대비 40% 수준의 높은 성장이 전망된다. 신규 반도체 증설 지연으로 성장세가 둔화될 수 있다는 우려가 있지만, 이외에도 SDI의 2차전지 공장 증설, 대외 중심의 플랜트, 기공 운영 프로젝트로 확대하고 있어 충분히 상쇄할 수 있다고 본다"라고 밝혔다.
한편 "최근 아마존이 "아웃포스트"를 출시하고 데이터 이주 솔루션 업체 CloudEndure를 인수하면서 하이브리드 클라우드 시장에 대한 공략 의지를 내비췄다. 이는 하이브리드 클라우드 시장에 대한 중요성을 의미함과 동시에 동사의 하이브리드 클라우드 사업 가치도 재차 부각될 것으로 판단한다. 약3.6조 원의 보유 현금으로 M&A에 대한 회사의 의지가 확인될 경우에는 기업 가치 상승의 또 다른 요인이 될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 282,500 | 320,000 | 220,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190122 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181128 | BUY(유지) | 300,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 300,000 | | 20180829 | BUY(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190125 | 유안타증권 | BUY (M) | 320,000 | | 20190125 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 220,000 | | 20190125 | NH투자증권 | BUY(유지) | 300,000 |
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