IBK투자증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 "자동차부문 개선에 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 현대차(005380)에 대해 "현대차의 2018년 4분기 실적은 기대치를 하회했다. 4분기 매출액과 영업이익은 각각 25.7조원(+4.8% yoy)과 5,011억원(-35.4% yoy), 영업이익률 2.0%(-1.2%p yoy)를 기록했다. 영업이익 기준 컨센서스 7,934억원 대비 37% 하회했다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "금융부문 영업이익은 현대캐피탈 구조조정비용(대략 300억원) 반영으로 전년동기비 25% 감소하고, 기타부문 영업이익은 현대로템의 플랜트사업부 해외EPC 충당금(대략 1,600억원 설정) 등에 따른 영업적자를 기록했다"라고 밝혔다.
한편 "지배순이익도 영업외에서 손상차손과 법인세 추징 등으로 1,298억원 적자전환 했다. 현대건설 손상차손 1,300억원, 현대위아 손상차손 900억원 등과 개발비 조기반영1,000억원, 법인세 추징 등의 영향이 있었던 것으로 파악된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 190,000원까지 높아졌다가 2018년10월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 147,667 | 165,000 | 120,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190125 | 매수(유지) | 160,000 | | 20181120 | 매수(유지) | 140,000 | | 20181026 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180727 | 매수(유지) | 170,000 | | 20180716 | 매수(유지) | 170,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190125 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 160,000 | | 20190125 | 삼성증권 | BUY | 135,000 | | 20190125 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 160,000 | | 20190125 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 160,000 |
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