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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 28일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.43% 오른 5,690원을 기록하고 있는 한국철강은 지난 1개월간 1.97% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국철강의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국철강의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 5.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국철강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동부제철 | 5.1% | 56.9% | 11.1 |
| 남선알미늄 | 4.1% | 13.5% | 3.2 |
| 알루코 | 1.9% | 14.1% | 7.4 |
| 한국주철관 | 1.6% | 7.2% | 4.4 |
| 한국철강 | 1.2% | 2.0% | 1.6 |
| 코스피 | 0.8% | 7.4% | 9.2 |
| 철강금속 | 1.2% | 7.1% | 5.9 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.26% |
| 동부제철 | 9,960원 ▼90(-0.90%) | 한국주철관 | 9,990원 0 (0.00%) |
| 남선알미늄 | 2,900원 ▲15(+0.52%) | 알루코 | 3,115원 ▲20(+0.65%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국철강은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 한국철강 | 동부제철 | 남선알미늄 | 알루코 | 한국주철관 | |
| ROE | -6.6 | -336.8 | 12.4 | 4.4 | 2.6 |
| PER | - | - | 17.2 | 17.8 | 33.4 |
| PBR | 0.4 | 4.8 | 2.1 | 0.8 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 한국철강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.6%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 22.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.79%를 보였으며 기관은 9.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.1%로 가장 높았고, 외국인이 21.95%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.94%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 5,430원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com