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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 28일 오전 9시10분 현재 전일대비 3.79% 오른 74,000원을 기록하고 있는 셀트리온헬스케어는 지난 1개월간 11.38% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀트리온헬스케어의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀트리온헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀트리온헬스케어가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 셀트리온헬스케어 | 3.5% | -11.4% | -3.2 |
| CJ프레시웨이 | 2.6% | 11.5% | 4.4 |
| 파마리서치프로덕트 | 1.6% | 5.8% | 3.5 |
| 서부T&D | 1.6% | -1.3% | -0.7 |
| 다우데이타 | 1.5% | 9.2% | 6.1 |
| 코스닥 | 0.9% | 7.4% | 8.2 |
| 유통 | 1.9% | -2.3% | -1.2 |
| 관련종목들 상승 우위, 유통업종 +2.12% |
| CJ프레시웨이 | 29,500원 ▼500(-1.67%) | 다우데이타 | 9,960원 ▲40(+0.40%) |
| 파마리서치프로덕트 | 34,050원 ▲50(+0.15%) | 서부T&D | 8,540원 ▲60(+0.71%) |
| 증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀트리온헬스케어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 셀트리온헬스케어 | 서부T&D | 파마리서치프로덕트 | 다우데이타 | CJ프레시웨이 | |
| ROE | 12.3 | -6.0 | 5.8 | 10.3 | 0.9 |
| PER | 44.6 | - | 26.2 | 1.4 | 155.8 |
| PBR | 5.5 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.66%로 적정수준 최근 한달간 셀트리온헬스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.66%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.67%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.15%, 외국인 16.08% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.08%를 보였으며 기관은 15.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.37%로 가장 높았고, 외국인이 20.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.16%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
| 현재주가 근처인 73,500원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com