하나금융투자에서 28일 삼성SDI(006400)에 대해 "성장성 불변, 2019년 실적 변수는 국내외 ESS"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.
하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 삼성SDI(006400)에 대해 "2018년 4분기 실적은 매출 2.5조원(YoY +34%, QoQ -2%),영업이익 2,487억원(YoY +110%, QoQ +3%)로 당사 추정치를 소폭 하회했다. 1) 소형전지 : 원형전지 고부가 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선이 지속됐으며, 2) 전자재료 :중국 패널 업체들의 10세대 라인 가동률 상승에 따른 편광필름 사업 호조가 이어졌다. "라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 1분기 실적은 매출 2.3조원(YoY +23%, QoQ -6%),영업이익 1,501억원(YoY +109%, QoQ -40%)으로 현재 시장 컨센서스 대비 하회할 전망이다. 2019년 실적 역시 영업이익 8,910억원(YoY +25%)으로 기존 추정치 대비 하향 조정한다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 311,400 | 350,000 | 270,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190128 | BUY | 350,000 | | 20181120 | BUY | 350,000 | | 20181029 | BUY | 350,000 | | 20181022 | BUY | 350,000 | | 20180917 | BUY | 320,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190128 | 하나금융투자 | BUY | 350,000 | | 20190128 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 320,000 | | 20190122 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 300,000 | | 20190116 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 290,000 |
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