유진투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "2019년 영업이익 1조원 목표"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.
유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "현대건설 4Q18 실적은 매출액 4조 4,663억원(-0.4%qoq, +4.0%yoy), 영업이익 1,627억원(-31.6%qoq, -16.4%yoy)으로 당사추정치(매출액 4조 7,981억원, 영업이익 2,499억원)및 시장 컨센서스(매출액 4조 5,592억원, 영업이익 2,067억원)에 하회하는 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 " 3Q18 수주잔고(70.3조원) 기준 18.5%에 달하는 미착공 프로젝트를 제거하며, 수주잔고의 급감이 나타났지만, 이 결과는 긍정적이다. 4Q18 기준 수주잔고 57.9조원 중 23.5조원에 달하는(40.6%) 건축/주택관련 실적이 향후 현대건설의 성장동력이라는 점이 오히려 명확해졌다. 미착공 프로젝트에 가려져있던 국내 건축/주택의 실적기여도가 크기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 52,000원까지 내려갔다가 2018년5월 80,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 72,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 73,571 | 80,000 | 65,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190128 | BUY(유지) | 72,000 | | 20181218 | BUY(유지) | 66,000 | | 20181114 | BUY(유지) | 66,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 66,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 76,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190128 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 72,000 | | 20190128 | 하나금융투자 | BUY | 75,000 | | 20190128 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 80,000 | | 20190121 | 키움증권 | BUY(유지) | 70,000 |
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