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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.17% 하락하면서 33,850원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 5.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 1.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| NH투자증권 | 2.5% | 3.4% | 1.3 |
| 한미사이언스 | 1.6% | -3.3% | -2.0 |
| DB손해보험 | 1.5% | -5.7% | -3.7 |
| 삼성카드 | 1.3% | -5.3% | -4.0 |
| 한화생명 | 0.8% | 0.7% | 0.8 |
| 코스피 | 0.8% | 7.4% | 9.2 |
| 금융업 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.38% |
| DB손해보험 | 68,000원 ▲300(+0.44%) | 한화생명 | 4,325원 ▲15(+0.35%) |
| 한미사이언스 | 74,000원 ▼300(-0.40%) | NH투자증권 | 13,700원 ▼100(-0.72%) |
| 증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 50.81%, 외국인 41.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 50.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.71%를 보였으며 개인은 7.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 47.46%로 가장 높았고, 기관이 44.51%로 그 뒤를 이었다. 개인은 8.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재주가 근처인 34,550원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com