IBK투자증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 "국내외 면세점 호실적에도 일회성으로 컨센서스 하회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "주된 이유는 1)별도 영업이익은 호텔&레저 부문에서 성과급 일시 반영 영향 2) 인천공항 T1의 임차료 5% 인상 3)순적자는 동화면세점에 대한 총 700억원의 대여금 중 소송 이슈로 500억원에 대해 손상처리를 반영했기 때문이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2018년 해외 영업실적은 싱가폴의 개선이 구체적이며, 홍콩이 빠른 정상화를 보인것으로 분석된다. 싱가폴은 연간 매출액 약 6천억원 적자 100억원 수준으로 전년대비 50% 가까이 축소시켰으며 홍콩은 연간 매출액 약 4천억원, 흑자 약 30억원으로 해외 사업의 수익성 개선을 주도하고 있는 것으로 판단된다. 4분기 기준 해외 공항면세점은 약 10억원 적자로 BEP에 가깝게 마감한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 99,500 | 120,000 | 80,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190128 | BUY | 90,000 | | 20181121 | 매수(신규) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190128 | KB증권 | BUY(유지) | 96,000 | | 20190128 | IBK투자증권 | BUY | 90,000 | | 20190128 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 80,000 | | 20190128 | KTB투자증권 | BUY | 120,000 |
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