한국투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "아쉬운 마무리. 그러나 수주 모멘텀은 지금부터 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "25일 장중 발표된 현대건설의 4분기 실적은 해외 현장에서의 추가 원가 반영으로 컨센서스를 하회했다. 매출액은 전년동기대비 4% 증가한 4.5조원으로 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 쿠웨이트 자베르 코즈웨이와 UAE 사브 해상원유 처리시설에서 각각 600억원, 200억원의 추가 원가를 반영한 영향으로 컨센서스를 19%하회했다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "2018년 수주 예정이었던 이라크 유정 물 공급시설(CSSP, 26억달러)과 알제리복합화력발전소(7억달러)의 수주가 지연됐다. 또한 현대엔지니어링의 발릭파판 정유공장(4.5조원, SK건설？현대엔지니어링 컨소시엄 수주)의 수주 인식이 2019년으로 지연되며 2018년 연결기준 해외수주는 연초 가이던스였던 12.3조원에 크게미달하는 7조원을 기록했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 73,250 | 80,000 | 66,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190128 | 매수(유지) | 73,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 61,000 | | 20180418 | 매수(유지) | 52,000 | | 20180129 | 매수(유지) | 52,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190128 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 73,000 | | 20190128 | SK증권 | 매수(유지) | 77,000 | | 20190128 | 교보증권 | BUY | 72,000 | | 20190128 | DB금융투자 | HOLD(하향) | 67,000 |
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