이베스트투자증권에서 28일 기아차(000270)에 대해 "영업이익의 성장 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 기아차(000270)에 대해 "기아차의 4Q18 실적이 발표되었다. 매출액은 13.5조원(YoY +3.6%)를 기록했고, 영업이익은 3,820억원(YoY +26.5%)를 기록했다. 동사 영업이익은 지난 1Q17 이후 멕시코 공장 가동으로 인한 부담 및 미국시장에서의 시장 악화로 이익이 지속해서 감소 trend를 보여왔는데, 지난 3Q18부터 이러한 흐름이 전환되었고, 당분기의 경우에는 한층더 강화된것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "우리는 4Q18에 나타난 증익 트렌드가 당분간 지속될 것으로 예상하는데, 미국의 경우 텔룰라이드 및 SP2, 소울 등 주요 신형 RV로 인한 mix 개선이 확대될 것으로 기대되고, 내수에서는 당분간 개소세 인하 효과 지속으로 전년대비 볼륨성장이 가능해 전반적인 이익이 강화될 것이기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "최근 1개월간 이뤄진 주가반등에 시장은 피로도를 느끼고 있는 것으로 보이나, 동사의 증익 기조는 여전히 모멘텀을 제시할 것으로 여겨진다. 동사의 미국의 인센티브 비용 하락세가 의미있게 확산되고 있는데, 개선되고 있는 재고 건전성을 감안시 수익성 개선이 1Q19에는 한층 뚜렷해 질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY (UPGRADE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,706 | 47,000 | 32,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190128 | BUY (MAINTAIN) | 44,000 | | 20181112 | BUY (MAINTAIN) | 38,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 38,000 | | 20181012 | BUY (MAINTAIN) | 42,000 | | 20180709 | BUY (MAINTAIN) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190128 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 44,000 | | 20190128 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 43,000 | | 20190128 | DB금융투자 | HOLD(유지) | 32,000 | | 20190128 | SK증권 | 매수(유지) | 43,000 |
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