하이투자증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "유기적 성장 지속"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.
하이투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하이투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "4 분기 매출총이익 1,304 억원(+22.7% YoY), 영업이익 337 억원(+39.3% YoY)으로 당사 예상치 및 시장 컨센서스에 부합. 본사 매출총이익은 비계열 물량 증가와 신차대행 증가로 YoY 8.2% 증가한 406 억원 기록. 해외 매출총이익은 D&G 연결효과 지속 및 캔버스 비계열 물량 확대로 중국 제외한 전해외지역 성장하면서 YoY 30.4% 증가한 898 억원 기록"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "2018 년은 연간 매출총이익이 D&G 연결 효과, 글로벌 스포츠 이벤트 효과, 비계열 물량확대로 YoY 20% 증가했던 시기로 2019 년 탑라인 성장은 기저부담 존재. 다만 2019 년은 현대·기아차의 신차 사이클 도래 및 미주 지역 중심의 비계열 광고주 영입지속으로 안정적인 성장 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "총수일가 지분율을 20%로 축소하는 공정위 공정거래법 개정안이 올해 안에 처리되면 오히려 주가 디스카운트 해소될 것으로 판단. 2018 년 배당성향은 38.3%로 2017 년 32.5% 대비 5.8%p 상향, 시가배당률 2.3%로확정되어 배당 매력까지 보유"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 97,000원까지 높아졌다가 2018년10월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 82,700 | 91,000 | 75,000 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20190114 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 77,000 | | 20180716 | BUY(MAINTAIN) | 97,000 | | 20180608 | 매수(유지) | 97,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20190116 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190114 | KB증권 | BUY(유지) | 81,000 | | 20190114 | 대신증권 | BUY | 91,000 |
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