현대차증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "이익 성장과 주주환원정책 대폭 확대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "4분기 실적은 예상치에 부합하는 양호한 모습. 신규편입된 D&G 효과로 인한 Captive내커버리지 확대와 비계열 물량 증가세가 의미있게 발현되고 있음. 19년에도 Captive의 볼륨모델 신차 사이클이 도래하고, 디지털 중심의 Organic 성장세 또한 지속될 것으로 보여안정적인 이익 성장세 시현될 전망 "라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "18년 4분기 매출액은 3,323억원(+7.1% YoY), 매출총이익은 1,304억원(+22.7% YoY), 영업이익은 337억원(+39.3% YoY)을 기록하는 호실적 기록. 이는 비계열 물량의 성장과 D&G인수효과에 따른 영향. 지역별로는 중국을 제외한 전 지역에서 양호한 성장세를 시현"라고 밝혔다.
한편 "국내 부문은 K뱅크, 제주항공 등 비계열 물량의 증가세와 신차대행 효과로 8.2%의 매출총이익 성장세를 시현. 미주지역은 D&G 영입효과로 42.0% 성장. 유럽 및 신흥시장 역시각각 10.3%와 14.5%의 성장세를 시현. 다만 17년 이후 저조한 모습을 보이고 있는 중국지역은 15.4% 역성장하는 모습을 보였음"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 95,000원까지 높아졌다가 2018년7월 85,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 85,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 82,700 | 91,000 | 75,000 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY | 85,000 | | 20190110 | BUY | 85,000 | | 20181029 | BUY | 85,000 | | 20181010 | BUY | 85,000 | | 20180829 | BUY | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | 현대차증권 | BUY | 85,000 | | 20190129 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 87,000 | | 20190116 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190114 | KB증권 | BUY(유지) | 81,000 |
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