[ET투자뉴스]포스코켐텍, "실적 성장 지속. …" BUY-현대차증권

현대차증권에서 29일 포스코켐텍(003670)에 대해 "실적 성장 지속. 매수 후 보유 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 현대차증권에서 포스코켐텍(003670)에 대해 "투자포인트 1) 포스코ESM과 합병으로 음극재 뿐만 아니라 향후 양극재의 성장성도 향유, 2) 기존 사업부의 안정적인 현금 창출, 3) 침상코크스 가격 견조하여 피엠씨텍의 높은 수익성 지속. 주당배당금 확대(400원, +50원) 주주가치실현에 노력"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "작년 4분기 실적은 매출액 3,659억원, 영업이익 292억원, 세전이익 438억원으로, 영업이익은 전년동기대비 +43%, 전분기대비 -11% 기록. 지분법손익 대상인 피엠씨텍의 실적견조"라고 밝혔다. 한편 "동사의 국내 음극재 시장에서의 독보적인 위치. 양극재에서 포스코그룹의 2차전지 성장과 그 궤를 같이할 것으로 예상되는 만큼 경쟁 심화에 대한 우려는 과도하다는 판단임. 동사에 대하여 매수 후 보유 전략을 권고함"라고 전망했다.

◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 53,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(MAINTAIN)	BUY(MAINTAIN)
목표주가	92,375	105,000	78,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20190129 BUY 100,000 20181210 BUY 100,000 20181024 BUY 81,000 20180907 BUY 81,000 20180730 BUY 60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20190129 현대차증권 BUY 100,000 20190129 하나금융투자 BUY 78,000 20190102 한화투자증권 BUY(유지) 90,000 20181210 메리츠종금증권 BUY 92,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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