유진투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "1분기 흑자전환!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "매출액 6.8조원(-4.5%qoq, +18.0%yoy), 영업손실 2,924억원(적전qoq, 적전yoy), 당기순손실은 2,478억원(적전qoq, 적전yoy)으로 영업이익 기준 시장예상치 -1,260억원을 하회하는 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "매출액은 5.0조원(-27.7%qoq, -8.4%yoy), 영업이익은 1,901억원(흑전qoq, -25.3%yoy)으로 분기 흑자전환을 전망한다. 정유사업부는 현 수준의 낮은 정제마진을 가정해도 1분기 국제유가 상승으로 재고평가이익이 증가해 영업이익 323억원(흑전qoq)이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "최근 미국 정유사의 가동률 상승, 휘발유 공급과잉으로 정제마진이 하락해 2019년 실적에 대한 눈 높이는 낮아졌다. 그러나 주가는 최근 부진한 시황을 반영해 큰 폭 하락했으며, 2018년 급락한 유가로 오히려 2019년 재고평가이익에 대한 부담이 사라진 점을 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 150,000원까지 높아졌다가 2018년4월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,333 | 150,000 | 108,000 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY(유지) | 140,000 | | 20181121 | BUY(유지) | 140,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180727 | BUY(유지) | 140,000 | | 20180426 | 매수(유지) | 140,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 140,000 | | 20190129 | 삼성증권 | BUY | 135,000 | | 20190129 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 | | 20190129 | 하나금융투자 | NEUTRAL | 110,000 |
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