유안타증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "결국 피하지 못한 전방 수요 둔화 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.
유안타증권 최영산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "SKC코오롱PI(이하 동사)의 4Q18 잠정실적은 매출액 423억원(YoY -26%), 영업이익 85억원(YoY -18%, OPM 20%)을 기록, 당사추정치(매출액 554억원, 영업이익 128억원)와 컨센서스(매출액 599억원, 영업이익 140억원)를 큰 폭으로 하회하였다. 당사 Monthly(18/01/10)에서 추정하였듯 컨센을 하회하는 실적을 기록하였지만 예상보다 훨씬 더 큰 쇼크였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "결국 두 가지 방향성이 부딪힐 것으로 보인다. 1) 폴더블 공개 기대감과 4Q18 실적 바닥에 따른QoQ 이익 점증 시각과, 2) 수요 둔화에 따른 가동률 하락과 이익추정치 하향에 따른 밸류에이션 부담이 부딪힐 것으로 보인다"라고 밝혔다.
한편 "2018년은 소재에게 멀티플을 높게 주고, 장비주들에게 가차없는 멀티플을 부여했던 구간이라면, 2019년은장비에게선제적인멀티플구간을넓혀주고, 소재업체들에게 소재업체들에게 소재업체들에게 실적에 대한conviction conviction conviction이있어야접근하는 방식이 유효하다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 46,750 | 57,000 | 41,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY (M) | 41,000 | | 20181126 | BUY (I) | 41,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | 유안타증권 | BUY (M) | 41,000 | | 20190129 | 삼성증권 | BUY | 43,000 | | 20190129 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 | | 20190128 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 47,000 |
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