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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 29일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 5,250원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 6.58% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 8.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동양피스톤 | 3.9% | 57.0% | 14.6 |
| 금호에이치티 | 2.3% | -3.6% | -1.5 |
| 새론오토모티브 | 2.1% | -6.6% | -3.1 |
| 상신브레이크 | 1.5% | 4.3% | 2.8 |
| KR모터스 | 1.2% | 8.0% | 6.6 |
| 운수장비 | 1.5% | 9.8% | 6.5 |
| 코스피 | 0.8% | 6.7% | 8.3 |
| 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.65% |
| KR모터스 | 540원 ▼6(-1.10%) | 상신브레이크 | 4,285원 ▼45(-1.04%) |
| 금호에이치티 | 6,740원 ▲10(+0.15%) | 동양피스톤 | 7,600원 ▲110(+1.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 새론오토모티브 | KR모터스 | 동양피스톤 | 상신브레이크 | 금호에이치티 | |
| ROE | 5.6 | -79.5 | 59.2 | 14.8 | 8.3 |
| PER | 8.1 | - | 1.8 | 3.7 | 12.4 |
| PBR | 0.5 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.46%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.78%를 보였으며 외국인은 9.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.27%로 가장 높았고, 기관이 18.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.36%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 주요 매물구간인 4,475원선이 지지대로 작용. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com