KB증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "실적과 배당 모두 만족스러운 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 손정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 이노션(214320)에 대해 "4Q18 실적은 매출총이익 1,304억원 (+22.7% YoY), 영업이익 337억원 (+39.3% YoY)을 기록하면서 KB추정치와 시장 컨센서스에 모두 부합하는 실적을 기록했다. 지역별 매출총이익은 국내와 해외가 각각 +8.2% YoY, +30.5% YoY 성장하면서 시장 성장을 큰 폭으로 상회했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2019년 실적은 매출총이익 5,099억원 (+8.1% YoY), 영업이익 1,271억원 (+7.5% YoY)을 시현할 전망이다. D&G 인수효과가 제거되면서 top-line 성장률은 +19.5% YoY → +6.9% YoY로 둔화되겠으나, 여전히 글로벌 광고시장 성장률 전망치 4.0%를 상회하는 양호한 외형성장이 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 90,000원까지 높아졌다가 2018년10월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,600 | 91,000 | 75,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY(유지) | 86,000 | | 20190114 | BUY(유지) | 81,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 70,000 | | 20180730 | BUY(유지) | 75,000 | | 20180430 | 매수(유지) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | KB증권 | BUY(유지) | 86,000 | | 20190129 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 88,000 | | 20190129 | 대신증권 | BUY | 91,000 | | 20190129 | 현대차증권 | BUY | 85,000 |
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