NH투자증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "실적 상승구간 진입 및 폴더블 모멘텀 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "스마트폰을 포함한 글로벌 IT기기 수요 둔화에 따른 PI필름 출하량 감소,재고 소진 영향으로 4분기 영업이익 85억원(-18.8% y-y, -53.9% q-q, 영업이익률 20.1%)을 기록하며 당사 추정치 및 시장 기대치 대폭 하회"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "글로벌 스마트폰 업체들이 2월 말 전후로 폴더블 스마트폰을 공개하고 하반기부터 출하를 본격화한다는 점과 4분기를 저점으로 동사 분기 실적 상승세가 지속된다는 점을 감안했을 때 현재 주가는 매력적이라고 판단"라고 밝혔다.
한편 "목표주가는 유지하는데 이유는 1) 부진한스마트폰 수요를 만회하기 위해 세트업체들이 폴더블 스마트폰 시장을 예상보다 빠르게 확대시킬 가능성이 높고, 2) 동사의 독점적인 폴더블 디스플레이 보호용 필름 지위가 유지되고 있어 목표 PER을 기존 27배에서 30배로 상향하기 때문"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 46,750 | 57,000 | 41,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | BUY(유지) | 50,000 | | 20181108 | BUY(신규) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | NH투자증권 | BUY(유지) | 50,000 | | 20190129 | 유안타증권 | BUY (M) | 41,000 | | 20190129 | 삼성증권 | BUY | 43,000 | | 20190129 | 하나금융투자 | BUY | 45,000 |
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