[ET투자뉴스]컴투스_상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 29일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.05% 하락하면서 109,900원을 기록하고 있는 컴투스는 지난 1개월간 15.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 컴투스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 컴투스의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 2.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 컴투스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
넥슨지티	3.4%	94.7%	27.8
웹젠	3.0%	-3.7%	-1.2
펄어비스	2.7%	-3.5%	-1.2
컴투스	2.2%	-15.9%	-7.2
더블유게임즈	1.9%	-5.4%	-2.8
코스닥	0.9%	6.0%	6.6
디지털컨텐츠	1.5%	4.1%	2.7

관련종목들도 하락 우위, 디지털컨텐츠업종 -0.92%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 디지털컨텐츠업종은 0.92% 하락하고 있다.

펄어비스	194,800원 ▼3400(-1.72%)	웹젠	19,350원 ▼500(-2.52%)
넥슨지티	12,600원 ▼300(-2.33%)	더블유게임즈	56,100원 ▲2500(+4.66%)

증권사 목표주가 149,600원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 컴투스의 평균 목표주가는 149,600원이다. 현재 주가는 109,900원으로 39,700원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 NH투자증권의 안재민 에널리스트가 " 마지막 기회, 목표주가를 하향한 이유는 지난 12월 선출시한 지역에서의 성과가 만족스럽지 못하여 글로벌 매출 추정치(기존 일평균 매출액 4.4억원에서 3.2억원)를 하향하였고, 미국과 유럽의 정식 출시가 2월말 이후로 미뤄진 부분을 감안함. 참고로, 지난 12월 13일 출시한 스카이랜더스는 캐나다와 호주에서 초기 앱스토어 다운로드 기준 10위권 내로 진입하였으나, 이후 순위를 유지하지 못하고 현재는 순위권 밖으로 벗어나 있음…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 135,000원을 제시했고, KTB투자증권의 이민아 에널리스트가 " 선제적 베팅보다 후차적 대응 전략, 19년 순이익에 Target PER 11.4배를 적용, 목표주가를 기존 16만원에서 14만원으로 하향하며 매수 의견 유지…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 140,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 36.67%로 업종평균 상회. PER은 10.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.68임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 컴투스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	컴투스	펄어비스	넥슨지티	더블유게임즈	웹젠
ROE	16.8	14.7	-14.1	7.7	12.7
PER	10.0	44.7	-	25.9	17.6
PBR	1.7	6.6	4.3	2.0	2.2
기준년월	2018년9월		2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 10,561주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 209,281주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 219,842주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 컴투스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.46%, 외국인 22.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.46%를 보였으며 외국인은 22.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.6%로 가장 높았고, 기관이 24.33%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.05%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 125,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 125,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 125,000원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 128,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 125,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 125,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월28일 :(주)컴투스 기업설명회(IR) 개최
1월28일 :(주)컴투스 결산실적공시 예고
1월10일 :(주)컴투스 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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