한국투자증권에서 29일 이노션(214320)에 대해 "비계열이 돋보였던 18년, 캡티브도 함께 할 19년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 달성했다. 매출총이익은 1,304억원, 영업이익은 337억원 전년동기대비 각각 22.7%, 39.3% 늘었다. 중국을 제외한 전지역이 성과 확대를 이어갔다. 해외 지역별 매출총이익 증가율은 미주(+42%), 신흥시장(+14%), 유럽(+10%), 중국(-15%) 순이었다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "18년부터 연결 계상된 D&G(David & Goliath) 인수 효과를 필두로 미주 지역의 성과가 두드러졌다. D&G 매출총이익은 147억원으로 미주 지역 내 비중은 23%에 달했다. 이에 힘입어 해외 비계열 비중은 13%로 17년 6% 대비 2배 이상 상승했다"라고 밝혔다.
한편 "주주친화적 배당정책 강화로 배당을 꾸준히 확대할 가능성이 높다. 보유 현금을 활용해 미주 지역 디지털 대행사, 국내, 유럽, 동남아 등 글로벌 지역에서 역량을 끌어올릴 수 있는 매물을 검토 중으로 적극적인 인수합병 전략을 추진하고 있다. M&A 성사시 지속적인 성장 기반 확보로 수익 호전을 이끌 것이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 92,000원까지 높아졌다가 2018년7월 79,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 85,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 84,000 | 91,000 | 75,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190129 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190116 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 79,000 | | 20181012 | 매수(유지) | 79,000 | | 20180730 | 매수(유지) | 79,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190129 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190129 | 메리츠종금증권 | BUY | 83,000 | | 20190129 | KB증권 | BUY(유지) | 86,000 | | 20190129 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 88,000 |
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