유안타증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "예상보다 좋았던 4분기 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다.
유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 "4Q18 연결기준 매출 2,937억원(YoY +26.3%, 한미약품 2,418억원, 북경한미 546억원, 한미정밀화학 240억원), 영업이익 159억원(YoY +1024.3%)을 기록하였다. 컨센서스 대비 매출액17.3%, 영업이익 50.5% 상회하였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "한미약품의 개별실적은 대형 품목 로수젯(고지혈증 치료제), 아모잘탄(고지혈증 치료제) 등의 전문의약품(ETC)이 매출을 견인하고 있어 19년 또한 10% 성장이 가능할 것으로 보인다. 자회사 북경한미(지분율 73.7%)는 18년 허가 받은 품목(진행거담제 및 항히스타민제)들이 올해 출시 예정으로 제품믹스 개선으로 연간 하이싱글 성장이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 710,000원까지 높아졌다가 2018년5월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 559,091 | 620,000 | 500,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY (M) | 610,000 | | 20181121 | BUY (M) | 610,000 | | 20181030 | BUY (M) | 610,000 | | 20180910 | BUY(M) | 610,000 | | 20180801 | BUY (M) | 610,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 유안타증권 | BUY (M) | 610,000 | | 20190130 | 현대차증권 | BUY | 530,000 | | 20190130 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 510,000 | | 20190130 | 하나금융투자 | BUY | 570,000 |
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