대신증권에서 30일 LS산전(010120)에 대해 "아쉽지만 나쁘지 않은 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 LS산전(010120)에 대해 "4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 6,304억원(+4.3% yoy) 영업이익 317억원(+35.3% yoy)영업이익률 5.0%(+1.1%p yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 6,188억원과 컨센서스 매출액5,958억원을 각각 1.9%, 5.8% 상회, 추정 영업이익 433억원과 컨센서스 영업이익 434억원을 -26.8% 하회"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "영업이익에서는 해외 융합 관련 PJ(프로젝트)에서 충당금을 설정하며 기대를 하회. 인건비,연구개발비도 일부 증가. 그러나 예년에 비해 충당금 규모가 줄었으며 진행 여건에 따라 일부환입도 가능. 영업외에서는 상생협력 등에 따른 기부금이 발생"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 74,429 | 85,000 | 65,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY | 65,000 | | 20190110 | BUY | 70,000 | | 20181122 | BUY | 70,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 대신증권 | BUY | 65,000 | | 20190130 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 75,000 | | 20190130 | 하나금융투자 | BUY | 70,000 | | 20181213 | KTB투자증권 | BUY | 76,000 |
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