삼성증권에서 30일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "사상 최대 이익 달성 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.
삼성증권 장효선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "4분기 비우호적인 업황에도순익 기준 사상 최대 이익을 달성. 시장 변동성 증가에 따라 Trading 수익이 QoQ40.1% 감소한 605억원을 기록했지만, 동사의 주력 수익 부문인 기업금융 + 금융수지부문이 1,778억원으로 QoQ 33.3% 급증하면서, 기대 이상의 실적을 시현"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "기업금융 부문이 개선된 이유는 1) DAE 항공기 인수금융, 2) 독일 잘란도 캠퍼스매각, 3) 이랜드 사모사채 조기상환 수수료 등 IB 빅딜 관련 수수료의 인식에 기인.한편, 거래환경 악화와 증시하락에 따라 브로커리지 + 자산관리 수익은 108억원으로QoQ 15.6% 하락"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 7,000원까지 높아졌다가 2018년8월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,425 | 6,200 | 4,700 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY | 6,000 | | 20181106 | BUY | 5,500 | | 20180807 | BUY | 5,000 | | 20180504 | 매수 | 5,700 | | 20180416 | 매수 | 5,700 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 삼성증권 | BUY | 6,000 | | 20190130 | 현대차증권 | BUY | 6,200 | | 20190130 | 하나금융투자 | BUY | 5,500 | | 20190114 | 유안타증권 | BUY (I) | 5,400 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
