유안타증권에서 30일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC 수요 공백은 일시적 기우"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY (M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 1.9조원(YoY 16%, QoQ -16%), 2,523억원(YoY 136%, QoQ -31%, OPM 13%)을 기록하며 시장 컨센서스 3,200억원을 하회했다. 하지만, 급격한 중국 수요 둔화에도 불구하고 2018년 연간 영업이익 1조원을 달성했다는 점이 긍정적으로 평가될 것이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "1분기 신규 스마트폰 출시를 앞두고 관련 부품 수요가 늘어날 전망이기 때문에 4분기에 발생했던 MLCC 수요 공백 이슈는 해소될 가능성이 크기 때문이다. 더불어 동사는 Triple Camera도 주력 고객사 대상 공급이 본격화되기 때문에 모듈솔루션 사업부의 실적 개선도 기대된다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 270,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 147,644 | 170,000 | 97,300 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,300원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY (M) | 125,000 | | 20190117 | BUY (D) | 125,000 | | 20181101 | STRONG BUY (M) | 270,000 | | 20181010 | STRONG BUY (U) | 270,000 | | 20180726 | BUY (M) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 유안타증권 | BUY (M) | 125,000 | | 20190130 | 삼성증권 | BUY | 150,000 | | 20190130 | 대신증권 | BUY | 140,000 | | 20190130 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 140,000 |
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