유안타증권에서 30일 메리츠종금증권(008560)에 대해 "Meritz's Merit "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.
유안타증권 심형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 메리츠종금증권(008560)에 대해 "거래대금 감소와 국내외 증시 하락 등으로 인해 영업환경은비우호적이었으나, 1)낮은 브로커리지 수익비중(순영업수익 內 브로커리지 비중은 6~7% 수준)과 2)큰폭의 실적개선을 이뤄낸 기업금융 부문(QoQ +53%, YoY +60%), 그리고 3)안정적인 성장세를 보이는 금융수지(QoQ +9%, YoY 82%) 부문의 기여로 순영업수익이 오히려 소폭(QoQ +1%) 개선되는모습을 보였다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "기업금융부문 특이사항으로는 전체 기업금융수익 1,118억원 중 30%에 달하는 약340억원 규모가 1) DAE 항공기 인수 Deal, 2) 독일 잘란도 빌딩 매각 Deal, 3) 이랜드(E-Land) 사채 중도상환 3건에서 발생했다는 점이다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 5,513 | 6,200 | 4,700 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY (M) | 6,100 | | 20190114 | BUY (I) | 5,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 유안타증권 | BUY (M) | 6,100 | | 20190130 | 삼성증권 | BUY | 6,000 | | 20190130 | 현대차증권 | BUY | 6,200 | | 20190130 | 하나금융투자 | BUY | 5,500 |
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