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| 위험대비 수익률 5.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 30일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.97% 오른 36,350원을 기록하고 있는 대한항공은 지난 1개월간 9.98% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한항공의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대한항공의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 운수창고업업종의 위험대비수익률 6.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한항공이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대글로비스 | 2.4% | 9.7% | 4.0 |
| 대한항공 | 1.9% | 10.0% | 5.2 |
| CJ대한통운 | 1.4% | 1.8% | 1.2 |
| 현대상선 | 1.4% | 9.2% | 6.5 |
| 팬오션 | 1.2% | 3.9% | 3.2 |
| 코스피 | 0.8% | 6.9% | 8.6 |
| 운수창고업 | 0.9% | 4.8% | 6.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 +0.81% |
| CJ대한통운 | 170,000원 ▲2000(+1.19%) | 현대상선 | 4,035원 ▲5(+0.12%) |
| 현대글로비스 | 141,500원 ▼500(-0.35%) | 팬오션 | 4,620원 ▲20(+0.43%) |
| 증권사 목표주가 42,500원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한항공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 대한항공 | 현대상선 | CJ대한통운 | 팬오션 | 현대글로비스 | |
| ROE | 6.5 | -195.9 | 2.3 | 5.6 | 13.2 |
| PER | 14.3 | - | 54.8 | 17.1 | 9.4 |
| PBR | 0.9 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 | 2018년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 대한항공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.2%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.55%, 외국인 20.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.36%를 보였으며 외국인은 20.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.81%로 가장 높았고, 개인이 40.85%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.32%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
| 주요 매물구간인 32,800원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com