KB증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "낮아진 주택 매출과 이익률로 부진한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,400원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익, 유재하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 전고점보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 " ① 플랜트 원가율 개선에도불구하고 해외토목 추가손실로 해외 프로젝트 원가율의 신뢰를 회복하지 못한 점이 아쉽다. ② 나이지리아 NLNG 7프로젝트를 통하여 2019년 하반기 LNG 액화 EPC 시장 진출을 기대해 볼 수 있다는 점이 긍정적이나, ③ 주택/건축 매출액 레벨이 낮아짐에 따라서 2019년 이익레벨에 대한 기대감도 낮아질 필요가 있다는 것이 부담이다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "대우건설은 2018년 4분기 연결기준 매출액은 2.26조원 (-22.5% YoY, -17.2% QoQ), 영업이익은 935억원 (흑자전환 YoY, -51.2% QoQ), 지배주주순이익은 316억원 (흑자전환 YoY, -53.4% QoQ)의 부진한 실적을 발표하였다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 6,800원까지 높아졌다가 2019년1월 6,150원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 7,000 | 8,300 | 5,900 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 6,400원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 5,900원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | HOLD(유지) | 6,400 | | 20190108 | HOLD(유지) | 6,150 | | 20181002 | HOLD(유지) | 6,800 | | 20180801 | HOLD | 6,300 | | 20180709 | HOLD(유지) | 6,300 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | KB증권 | HOLD(유지) | 6,400 | | 20190130 | IBK투자증권 | 중립(하향) | 6,100 | | 20190130 | DB금융투자 | BUY(유지) | 7,500 | | 20190130 | 신한금융투자 | TRADING BUY (하향) | 6,200 |
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