메리츠종금증권에서 30일 JB금융지주(175330)에 대해 "비교열위에서 비교우위로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.
메리츠종금증권 은경완 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
메리츠종금증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "4분기 지배주주순이익은 321억원(+125.4% YoY, -55.7% QoQ)으로 당사 추정치와컨센서스를 각각 23.9%, 18.6%를 상회했다. 중도금대출 만기상환 영향으로 자산 성장(-2.8% QoQ)은 부진했으나, NIM(+4bp QoQ, 은행합산) 개선이 이를 상쇄하며 순이자이익(+0.7% QoQ)은 개선 추세를 지속했다"라고 분석했다.
또한 메리츠종금증권에서 "지난 3년 간 높은 이익 성장에도 주가는 이에 화답하지 못했다. 시중은행 중심의 어닝 서프라이즈가 지속되며 투자자들의 관심이 대형주에 집중되어 있었고, 상장은행 중 가장 낮은 자본비율 보유로 추가적인 주주가치 제고 정책도 기대할 수 없었으며, 지방 경기 악화 우려 등이 주가의 발목을 잡아왔기 때문이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 7,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 7,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 7,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 7,879 | 9,500 | 6,400 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | BUY | 7,500 | | 20181113 | BUY | 7,500 | | 20181105 | TRADING BUY | 7,000 | | 20180802 | TRADING BUY | 7,000 | | 20180716 | TRADING BUY | 7,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 메리츠종금증권 | BUY | 7,500 | | 20190130 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 7,600 | | 20190130 | KB증권 | BUY(유지) | 7,600 | | 20190130 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 7,800 |
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