미래에셋대우에서 30일 동아에스티(170900)에 대해 "영업이익 컨센서스 하회 예상 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 동아에스티(170900)에 대해 "동아에스티의 4Q18 매출액을 1,435억원(-1.2% YoY), 영업이익 17억원(흑자전환 YoY)으로 추정한다. 매출액은 컨센서스에 부합, 영업이익은 하회하는 수준이다. ETC 부문은 다수의 신제품이 시장에 안착하며 전년동기 대비 약 +7%의 양호한 실적이 예상된다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "올해 기대되는 R&D 성과는 다음과 같다. 신규 기전 당뇨 치료제인 DA-1241은 연내 임상1b상 결과 발표가 예정되어 있으며, 당뇨병성신경병증 치료제 DA-9801은 1분기 내 미국임상3상 진입이 예상된다. 아라네스프 바이오시밀러인 DA-3880(지속형 빈혈치료제)은 오는9월 일본 출시가 기대되는데 동사가 생산까지 담당하기에 실적 기여도는 클 것으로 전망한다"라고 밝혔다.
한편 "19년 매출액과 영업이익은 각각 5,857억원(+2.3% YoY), 390억원(-3.6% YoY)으로 추정한다. 18년 기술료수익 165억원이 반영됐기에 영업이익이 전년 대비 감소할 것으로 보이지만 이를 제외하면 약 63% YoY 증가하는 수준이다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 123,800 | 130,000 | 120,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190130 | 매수 | 120,000 | | 20180727 | 매수 | 115,000 | | 20180510 | TRADING BUY(유지) | 115,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190130 | 미래에셋대우 | 매수 | 120,000 | | 20190122 | NH투자증권 | BUY(유지) | 125,000 | | 20190116 | SK증권 | 매수 | 120,000 | | 20190115 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 130,000 |
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