KB증권에서 31일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "아쉬운 4분기 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "현대일렉트릭의 2018년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 5,626억원 (+15.0% YoY), 영업이익 31억원 (+110.9% YoY, 영업이익률 0.6%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 상회했다. 하지만 영업외수지가 대규모 손실을 기록하면서 세전이익과 순이익은 어닝쇼크를 기록했다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "영업외수지가 예상과 달리 대규모 손실을 기록한 가장 큰 이유는 영업손실 발생 및 비우호적시장환경 등을 감안하여 영업목적 건물과 기계장치 등 유ㆍ무형 자산에 대해 750억원의손상차손을 반영하였기 때문이다. 이외에도 한국산 초고압 변압기에 대한 미국의 반덤핑 관세2차, 3차 연례재심 관련비용 161억원과 약 100억원의 개발비 상각 등이 세전이익과 순이익에부담으로 작용하였다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 높아졌다가 2018년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 37,429 | 65,000 | 24,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 35.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | HOLD(유지) | 24,000 | | 20181126 | HOLD(유지) | 24,000 | | 20181026 | BUY(유지) | 75,000 | | 20180731 | BUY(유지) | 80,000 | | 20180702 | BUY(유지) | 95,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | KB증권 | HOLD(유지) | 24,000 | | 20190131 | 하이투자증권 | BUY (INITIATE) | 32,000 | | 20190117 | 대신증권 | BUY | 28,000 | | 20181203 | IBK투자증권 | 중립(신규) | 29,000 |
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