KB증권에서 31일 POSCO(005490)에 대해 "하반기 수요개선은 여전히 유효"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.
KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 POSCO(005490)에 대해 "4분기 연결기준 매출액과 영업이익은 16조 6,215억원, 1조 2,715억원으로 전년동기대비 각각 6.6%, 10.4% 증가하였고, 컨센서스 (Fnguide 1/15 기준 영업이익 1조 2,644억원)에도 부합하였다. 다만 세전이익은 SNG사업관련 자산상각과 자회사 지분가치 하락을 대규모 반영함에 따라 시장기대치를 하회하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 15조 5,980억원, 1조 2,935억원으로 전년동기대비 각각1.7%, 13.1% 감소할 전망이다. 별도 기준 외형과 영업이익은 7조 5,129억원, 8,264억원으로 2018년 1분기 대비 각각 3.2%, 18.7% 축소될 것으로 판단된다. 1분기에도 열연/냉연 등 주요 철강제품 가격약세로 인해 매출액 증가는 제한적인 상황이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 450,000원까지 높아졌다가 2018년10월 330,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 330,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 346,818 | 410,000 | 300,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 410,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY(유지) | 330,000 | | 20190124 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181024 | BUY(유지) | 330,000 | | 20181016 | BUY(신규) | 330,000 | | 20180125 | 매수(유지) | 450,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | KB증권 | BUY(유지) | 330,000 | | 20190131 | 하이투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 330,000 | | 20190131 | 하나금융투자 | BUY | 360,000 | | 20190115 | NH투자증권 | BUY(유지) | 320,000 |
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