◆조선주 테마 동향_1084.97p로 3.62% 상승
지금 시점에서 조선주 테마의 종목들 중 현대중공업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1084.97p로 전일보다 3.62% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 18.33% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 한진중공업이 각각 7.76%, 5.29%, 4.03% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 현대중공업은 -3.46% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 조선주(지수:1084.97 전일비:▲3.62%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 대우조선해양 | 38,900 | ▲2,800 | 7.8% | 2,751,003 |
| 삼성중공업 | 9,160 | ▲460 | 5.3% | 8,543,078 |
| 한진중공업 | 1,290 | ▲50 | 4.0% | 4,088,901 |
| 현대중공업 | 139,500 | ▼-5,000 | -3.5% | 400,202 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆조선주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 네 번 동조화 현상을 보여주었는데, 종목에 대한 테마의 영향력이 작용하는 것으로 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 01/31 | 5(-3.46) | 2(5.29) | 1(7.76) | 3(4.03) | 4(3.62) |
| 01/28 | 4(2.52) | 1(5.01) | 2(4.05) | 5(-0.89) | 3(2.66) |
| 01/21 | 4(1.79) | 2(4.73) | 1(6.42) | 5(0.84) | 3(3.41) |
| 01/18 | 2(2.95) | 4(1.6) | 5(1.11) | 1(3.49) | 3(2.29) |
| 01/08 | 3(-3.6) | 2(-3.37) | 4(-4.27) | 5(-27.42) | 1(-2.82) |
| 전체순위 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆조선주 테마 종목 종합평가_대우조선해양 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 대우조선해양(23.12%), 삼성중공업(22.31%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 대우조선해양(0.97), 삼성중공업(0.94), 한진중공업(0.63)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(9.88), 대우조선해양(7.96), 현대중공업(1.42)이 좋은 모습을 보였다. |
| 현대중공업 | 삼성중공업 | 대우조선해양 | 한진중공업 | 테마지수 |
| 등락률 | 2.95 | 22.31 | 23.12 | 12.64 | 16.83 |
| 변동성 | 2.08 | 2.26 | 2.91 | 12.56 | 3.06 |
| 위험도 | 0.59 | 0.94 | 0.97 | 0.63 | 0.79 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
