신한금융투자에서 31일 LG디스플레이(034220)에 대해 "2분기 업황 반등에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "4분기 매출액 6조 9,480억원(+13.8% QoQ, -2.5% YoY), 영업이익 2,790억원(+99.5% QoQ, +519.5% YoY)으로 컨센서스(영업이익 1,420억원)를 상회했다. 4분기 32인치 LCD TV 오픈셀 가격 -11.2% QoQ 하락으로 인해 영업이익이 3분기 대비 감소할 것으로 예상했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 32인치 LCD TV 오픈셀 가격은 17.5% QoQ 감소할 전망인 바, 영업적자 270억원으로 부진하겠다. 그러나, 1) 현금원가(Cash Cost) 수준까지 하락한 LCD TV 가격으로 인해 하위업체들의 감산돌입 2) 삼성디스플레이의 8세대 LCD 라인의 OLED TV라인으로의 구조조정 가능성으로 2분기 LCD TV 패널 가격 반등이 전망된다. 2분기 영업이익은 720억원으로 흑자전환할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 40,000원까지 높아졌다가 2018년12월 21,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | 너무 앞서 나간 주가 |
| 목표주가 | 21,853 | 28,000 | 19,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '보유'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | 매수(유지) | 27,000 | | 20190118 | 매수(유지) | 24,000 | | 20181206 | 매수 | 21,000 | | 20180822 | 매수 (유지) | 30,000 | | 20180820 | 매수(유지) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 27,000 | | 20190131 | 유진투자증권 | HOLD(유지) | 21,500 | | 20190131 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 25,000 | | 20190131 | 삼성증권 | HOLD | 19,000 |
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