신한금융투자에서 31일 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "길게 보면 지금이 완전 바닥이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 204,000원을 내놓았다.
신한금융투자 소현철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 SK머티리얼즈(036490)에 대해 "메모리 반도체와 LCD TV 패널 가격 급락에도 불구하고 1) 캐시카우인 NF3(삼불화질소) 공급부족으로 가격강세 지속 2) 고부가가치 프리커서 매출액 215억원(+22.9% QoQ)이 어닝서프라이즈를 이끌었다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 메모리 반도체와 디스플레이 비수기로 영업이익은 549억원으로 4.2%QoQ 감소할 전망이다. 2분기 메모리 반도체 업황이 불투명함에도 불구하고 중국 10.5세대 LCD 라인 가동으로 NF3 판매가 증가할 전망이다. 2분기 영업이익은 581억원으로 5.9% QoQ 상승할 전망이다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 253,000원까지 높아졌다가 2018년3월 198,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 204,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 214,400 | 230,000 | 200,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 204,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | 매수(유지) | 204,000 | | 20181206 | 매수 | 253,000 | | 20181018 | 매수(유지) | 253,000 | | 20180912 | 매수(유지) | 247,000 | | 20180424 | 매수(유지) | 198,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 204,000 | | 20190131 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 230,000 | | 20190131 | 삼성증권 | BUY | 200,000 | | 20190131 | 하나금융투자 | BUY | 230,000 |
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