IBK투자증권에서 31일 더블유게임즈(192080)에 대해 "한숨 쉬어가는 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유게임즈는 4분기 매출액 1,301억원(YoY +17.9%, QoQ +5.5%), 영업이익 395억원(YoY +36.3%, QoQ +0.8%)을 달성할 것으로 추정됨. 계절적 성수기였으나 소셜 카지노의 경쟁 심화로 매출 성장률이 예상보다는 낮을 것으로 예상됨. 더블유카지노가 2, 3분기 비성수기 기간에 높은 성장률을 기록했고 경쟁사들이 프로모션을 강하게 진행했기 때문에 성장률이 둔화된 것으로 판단됨. "라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "2019년은 더블다운카지노의 외형성장이 예상되기 때문에 Re-rating 가능성이 높은 것으로 판단됨. 2018년 더블유카지노는 전년 대비 매출액이 +19.7% 증가할 것으로 전망됨. 2012년에 출시된 더블유카지노가 2018년 사상 최대 매출을 기록한 것이 고무적임. 이 게임은 2주 단위의 신규 슬롯 추가, 잭팟, VIP 콘텐츠 등 빅데이터를 기반으로 개인화 서비스가 결합되면서 인당 결제액이 빠르게 상승한 것으로 파악됨"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2018년8월 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 83,750 | 100,000 | 67,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181204 | 매수(유지) | 85,000 | | 20181109 | 매수(유지) | 85,000 | | 20180810 | 매수(신규) | 75,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20190129 | 하나금융투자 | BUY | 100,000 | | 20190121 | 신한금융투자 | BUY(유지) | 67,000 | | 20190110 | 이베스트투자증권 | BUY (MAINTAIN) | 76,000 |
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