한화투자증권에서 31일 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "부릉부릉!! 시동을 걸고 있습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한화투자증권에서 CJ프레시웨이(051500)에 대해 "CJ프레시웨이는 지난 1월 29일 회사채 발행을 공시하였다. 무기명식이권부 무보증사채 1,000억 원을 발행하였다. 회사채 발행 목적은 차환자금 700억 원, 운영자금 300억 원으로 밝혔다. 당사에서는 이번 회사채 발행에 반드시 주목해야 할 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "단순하게 계산해보면 2019년 기준 EBITDA 수준은 약 840억 원이다.여기에 경상적으로 투입되는 CAPEX 수준이 약 200억 원 이하이며,금융비용 및 법인세를 감안할 경우 2019년말 유용가능 현금은 약 350억 원에서 400억 원 수준으로 추정할 수 있다. 이러한 부분을 가지고 판단할 때, 현 사업 구조하에서 동사의 자금 조달은 반드시 필요한 부분은 아니라 생각된다"라고 밝혔다.
한편 "단체급식 및 외식식자재 CK공장 투자에 소진될 것으로 전망하고 있다. 막대한 유통망을 기반으로 제조설비까지 확충해 경쟁력을 더욱 높이려는계획인 것이다. 동사는 영업력을 기반으로 시장점유율을 유지하고 있었다. 여기에 공격적인 투자를 통해 경쟁력을 확보하는 움직임을 보인다는 점에서 향후 경쟁력은 더욱 확대될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 36,000 | 44,000 | 27,000 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY(유지) | 44,000 | | 20190121 | BUY(유지) | 44,000 | | 20180905 | BUY(유지) | 44,000 | | 20180425 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180212 | 매수 | 44,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 44,000 | | 20190116 | KB증권 | BUY(유지) | 36,000 | | 20190110 | 키움증권 | BUY(MAINTAIN) | 43,000 | | 20190109 | 하이투자증권 | HOLD (MAINTAIN) | 30,000 |
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