삼성증권에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "알고보니 가이던스는 보수적이었다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 "전분기 대비 영업이익 감소(-3,130억원QoQ)는 대부분 기초소재 부문(-3,060억원QoQ)에 기인. 정보전자소재 부문의 적자전환(-200억원QoQ)도 부정적이었지만, 전지부문의 사상최대 영업이익 경신(+120억원QoQ)이 부정적 영향을 일부 만회"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "가이던스 추가 상향조정이 없더라도 전기차 산업의 가파른 성장세는 불변. 동사의 2018년 전지 매출 가이던스는 5.8조원(2018년 2월)에서 2018년 말 6.3조원(2018년 12월)까지상향조정 되어왔음. 한편 실제 2018년 전지 매출은 6.5조원을 달성. 즉, 이는 회사가 제시하는 가이던스가 공격적인 수준이 아니라 오히려 보수적인 수준임을 함의"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 470,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 480,533 | 530,000 | 450,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY | 500,000 | | 20181029 | BUY | 500,000 | | 20180917 | BUY | 500,000 | | 20180724 | BUY | 500,000 | | 20180712 | BUY | 500,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 메리츠종금증권 | BUY | 490,000 | | 20190131 | KTB투자증권 | BUY | 500,000 | | 20190131 | 유안타증권 | BUY | 460,000 | | 20190131 | 유진투자증권 | BUY(유지) | 460,000 |
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