대신증권에서 31일 효성중공업(298040)에 대해 "일회성 비용으로 어닝쇼크, 어렵지만 새로운 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.
대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 효성중공업(298040)에 대해 "- 4Q18 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 640억원, 영업이익 38억원, 영업이익률 0.4%. 잠정치는 당사 추정 매출액 9,981억원과 컨센서스 매출액 9,770억원을 각각 6.6%, 6.7% 상회.당사 추정 영업이익 462억원과 컨센서스 영업이익 435억원 대비 각각 -91.8%, -91.3% 급감한 어닝쇼크"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "매출액은 이연물량 반영 등 성수기 효과로 예상치 소폭 상회. 영업이익은 대손상각비, 미국 반덤핑관세, 미국법인 이전가격 수출료 등의 손실 -500억원 가량 반영되며 어닝 쇼크를 기록. 대부분 일회성 손실로 올해는 실적 개선이 가능할 것"라고 밝혔다.
한편 "전력사업 부문 중동시장 개선은 시간이 필요할 것. ESS 관련 2019년 목표는 5천억원 수주. 국내 3,500억원, 해외 1,500억원. 수소충전소 관련 모멘텀 지속"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 56,000 | 57,000 | 55,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | BUY(유지) | 55,000 | | 20181122 | BUY | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | 대신증권 | BUY(유지) | 55,000 | | 20190131 | KTB투자증권 | BUY | 56,000 | | 20190131 | 현대차증권 | BUY | 57,000 |
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