신한금융투자에서 31일 LG화학(051910)에 대해 "전기차 배터리 사상 최초 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다.
신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 LG화학(051910)에 대해 "4분기 영업이익은 2,896억원으로 전분기 대비 51.9% 감소했다. 낮아진 시장기대치(3,321억원)에도 미치지 못했다. 기초소재 부진(OP -55.8%, 이하QoQ)이 실적 악화의 절대적인 원인이었다. 마진 악화(비수기, 경기 둔화로 주요 제품 마진 축소 + 유가 급락에 따른 재고 관련 손실)와 일회성 요인(여수공장 정기보수, -1,000억원)이 겹친 결과다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 영업이익은 전분기 대비 63.0% 증가한 4,719억원으로 예상된다. 기초소재 이익률이 개선(+3.8%p QoQ)될 전망이다. 저가 원료 투입과 ABS를 포함한 주요 제품 시황 개선 덕분이다. 다만 대산 공장 정기보수로 인해 일시적인비용 증가(1,250억원, 3/10~4/10)가 불가피하다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 500,000원까지 높아졌다가 2018년10월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 480,471 | 530,000 | 450,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190131 | 매수(유지) | 460,000 | | 20181109 | BUY | 460,000 | | 20181029 | BUY(유지) | 460,000 | | 20180725 | 매수(유지) | 480,000 | | 20180605 | 매수(유지) | 490,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190131 | NH투자증권 | BUY(유지) | 500,000 | | 20190131 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 460,000 | | 20190131 | 미래에셋대우 | 매수 | 520,000 | | 20190131 | DB금융투자 | BUY(유지) | 470,000 |
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