DB금융투자에서 1일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "19년 모바일 부문 경쟁 심화 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다.
DB금융투자 차재헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
DB금융투자에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "4Q18 개별기준 취급고는 성수기 효과와 추석 일수 차이로 10.2%YoY증가한 11,015억원을 기록했다. TV 취급고가 7.7%YoY감소했지만 모바일 부문의 고 객수 증가(+21%)와 일평균 방문자수 증가(+27%)로 모바일 취급고가 31.2%YoY증가한 5,690억원을 기록했다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "바일을 중심으로한 취급고 성장을 긍정적으로 평가한다. 모바일 취급고 비중은 4Q18 51.7%를 기록했으며 수익성도 송출수수료가 상승하는 TV채널대비 양호한 흐름을 보이고 있는 것으로 추정한다. 4Q18 취급고 대비 영업이익은3.7%로 전년동기 대비 0.2%pt가 하락했다"라고 밝혔다. |
◆ Report statistics
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 285,000원까지 높아졌다가 2018년5월 231,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 235,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,667 | 270,000 | 226,000 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 226,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20190201 | BUY(유지) | 235,000 | | 20181106 | BUY(유지) | 250,000 | | 20181023 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180731 | BUY(유지) | 250,000 | | 20180718 | BUY(유지) | 235,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20190201 | DB금융투자 | BUY(유지) | 235,000 | | 20190201 | 한화투자증권 | BUY(유지) | 250,000 | | 20190130 | 대신증권 | BUY | 260,000 | | 20190117 | 현대차증권 | BUY | 250,000 |
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